Імпорт банківських виписок в УА-Бюджет — урок 4

Почнемо з налаштувань розрахунковіх рахунків. Для цього відкриємо довідник «Розрахункові рахунки»

та в картці розрахункових рахунків вкажемо формат завантаження банківської виписки.

Після цього відкриємо обробку для завантаження виписок.

Потім заповнюємо налаштування та основні параметри імпорту, що вказані на зображенні, а вже потім натискаємо створити банківську виписку.

В налаштваннях вказуємо параметри, які зможуть використовуватись по замовчуванню постійно для кожного розрахункового рахунку. Для завантаження файлу імпорту виписок Казанчейства необхідно зберегти виписку в форматі dbf з системи платежів Казначейства. Для імпорту виписок Приватбанку можна їх також можна зберегти у форматі dbf.

Наприклад, ми точно знаємо КЕКВ, код доходів, ставку ПДВ по надходженням для розрахункового рахунку Спеціального фонду. Хочемо зауважити, що для Загального фонду в перерахуваннях код доходів не зазначається.

Краще заповнити одразу закладки надходжень та перерахувань для кожного рахунку значеннями, що не змінюються, щоб зекономити час в майбутньому.

Щиро ваші, Ассоа!



Добавить комментарий